国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值(zh订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚í)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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